| Dati aggiornati al 30/06/2018 | ||
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Nome fondo
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Valore Immobiliare Globale
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Sito internet
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Codice ISIN
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IT0001260113
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Emittente
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Rreef Fondimmobiliari Sgr
Castello sgr (dal 01/02/2013)
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Valore nominale quota al collocamento
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€ 5.164,57
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Richiamo degli impegni
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15/02/1999
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Data di quotazione in borsa
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29/11/1999
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Scadenza
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31/12/2019
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Possibilità di proroga
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In data 18 dicembre 2013 è stata deliberata la proroga di 5 anni della durata del fondo. | |
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Possibilità di grazia
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SI, max 3 anni
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Commissione fissa di gestione annuale
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1,7% del NAV (al netto delle plusvalenze non realizzate), ridotta del 20% dal 01/01/2015
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Commissione variabile di gestione annuale
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Non prevista
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Obiettivo di rendimento
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5% composto
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Commissione variabile finale
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20% del rendimento complessivo in eccesso
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Valore immobili e partecipazioni
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€ 20.500.000
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Finanziamenti
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— | |
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Leva finanziaria
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— | |
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Nav del fondo
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€ 24.404.621
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Numero quote
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30.850 | |
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Nav per quota
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€ 791,074
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Nav per quota rettificato*
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€ 791,074
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IRR**
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0,88%
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Valore nominale della quota
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€ 2.436,51
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* Nav al netto di eventuali proventi e rimborsi staccati successivamente all’approvazione del rendiconto
** Considerando come valore di uscita l’ultimo Nav
** Considerando come valore di uscita l’ultimo Nav
Andamento del fondo
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