Fondo Opportunità Italia

 
Dati aggiornati al 30/06/2018
Nome fondo
Opportunità Italia
Sito internet
http://www.torresgr.com/it/oi_home.asp
Codice ISIN
IT0004966294
Emittente
 Torre sgr
Valore nominale della quota al collocamento
€ 2.500
Richiamo degli impegni
25/01/2014
Data di quotazione in borsa
15/02/2017
Scadenza
31/12/2022
Possibilità di proroga
NO
Possibilità di grazia
SI, max 2 anni
Commissione fissa di gestione annuale
1,5% del NAV (al netto delle plusvalenze non realizzate)
Commissione variabile di gestione annuale
Non prevista
Obiettivo di rendimento
5%
Commissione variaile finale
15% del rendimento complessivo in eccesso
Valore immobili e partecipazioni 
€ 124.896.312
Finanziamenti 
Leva finanziaria (max 2)
1
NAV del fondo 
€ 148.507.595
Numero quote
57.746
NAV per quota 
€ 2.571,738
NAV per quota rettificato* 
€ 2.571,738
IRR**
1,36% al 31/12/2017
Valore nominale della quota
€ 2.428,324
 
*   Nav al netto di eventuali proventi e rimborsi staccati successivamente all’approvazione del rendiconto.
** Considerando come valore di uscita l’ultimo Nav
s
s
 
 
 
 
 
 

Andamento del fondo