| Dati aggiornati al 08/06/2017 | ||
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Nome fondo
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Estense – Grande Distribuzione
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Sito internet
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Codice ISIN
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IT0003411045
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Emittente
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Bnp Paribas Reim Sgr P.A.
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Valore nominale quota al collocamento
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€ 2.500
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Richiamo degli impegni
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10/06/2003
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Data di quotazione in borsa
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03/08/2004
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Scadenza
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31/12/2016 – Liquidazione completata
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Possibilità di proroga
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NO | |
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Possibilità di grazia
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Per completare lo smobilizzo del fondo, in data 19 luglio 2013 il cda di BNP Reim ha deliberato l’utilizzo del periodo di grazia con scadenza 31 dicembre 2016. | |
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Commissione fissa di gestione annuale
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1,5% dell’attivo (al netto delle plusvalenze non realizzate), 1,25% dal 1 gennaio 2014
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Commissione variabile di gestione annuale
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Non prevista
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Obiettivo di rendimento
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5,5% composto
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Commissione variabile finale
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20% del rendimento complessivo in eccesso
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Valore immobili e partecipazioni
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—
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Finanziamenti
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— | |
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Leva finanziaria
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— | |
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Nav del fondo
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€ 34.831.614
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Numero quote
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82.800 | |
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Nav finale
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€ 420,672 distribuito con valuta 29 giugno
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IRR**
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3,53% | |
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Valore nominale della quota
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€ 140,328 (capitale non rimborsato)
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* Nav al netto di eventuali proventi e rimborsi staccati successivamente all’approvazione del rendiconto
** Considerando come valore di uscita l’ultimo Nav
** Considerando come valore di uscita l’ultimo Nav
Andamento del fondo
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