| Dati aggiornati al 30/06/2019 | ||
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Nome fondo
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Amundi RE Europa
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Sito internet
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Codice ISIN
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IT0001476412
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Emittente
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Amundi Real Estate Italia Sgr
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Valore nominale quota al collocamento
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€ 2.500
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Richiamo degli impegni
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11/10/2001
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Data di quotazione in borsa
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17/11/2003
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Scadenza
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31/12/2019
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Possibilità di proroga
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In data 18 gennaio 2016 il cda della sgr ha deliberato la proroga triennale del fondo
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Possibilità di grazia
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SI, max 3 anni
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Commissione fissa di gestione annuale
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1,98% del Nav (al netto delle plusvalenze non realizzate)
0,65% nell’eventuale periodo di grazia
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Commissione variabile di gestione annuale
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Non prevista
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Obiettivo di rendimento
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Variazione indice ISTAT maggiorato di 3 punti percentuali
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Commissione variabile finale
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20% del rendimento complessivo in eccesso
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Valore immobili e partecipazioni
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€ 139.181.879
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Finanziamenti
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€ 14.200.000 (debito diretto ed indiretto)
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| Redditiività del portafoglio immobiliare | 5,56% | |
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Leva finanziaria
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1,25 | |
| NAV del fondo |
€ 141.150.582
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Numero quote
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84.853 | |
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NAV per quota
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€ 1.663,472
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NAV per quota rettificato*
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€ 1.663,472
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IRR**
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1,62%
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Valore nominale della quota
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€ 1.880,5
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* Nav al netto di eventuali proventi e rimborsi staccati successivamente all’approvazione del rendiconto
** Considerando come valore di uscita l’ultimo Nav
** Considerando come valore di uscita l’ultimo Nav
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Andamento del fondo
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