Fondo Socrate

 
Dati aggiornati al 30/06/2018
Nome fondo
Socrate
Sito internet
http://www.fondosocrate.it
Codice ISIN
IT0004027071
Emittente
Fabrica Immobiliare SGR
Valore nominale quota al collocamento
500,00
Richiamo degli impegni
26 marzo 2007 (1° emissione)
Data di quotazione in borsa
30/01/2014
Scadenza
31/12/2020 (durata massima)
Possibilità di proroga
NO
Possibilità di grazia
In data 11 ottobre 2016 il CdA ha deliberato l’utilizzo del periodo di grazia a far data dal 1 gennaio 2018
Commissione fissa di gestione annuale
1,6% del nav (al netto delle plusvalenze non realizzate)
Commissione variabile di gestione annuale
15% annuo del Rendimento in Eccesso
 
Per Rendimento in Eccesso si intende la differenza tra:
  1. i proventi liquidati dalla SGR o di cui la SGR abbia deliberato la distribuzione, e
  2. l’ammontare necessario a garantire nell’esercizio di riferimento un rendimento pari a 1,5 punti percentuali oltre l’inflazione sul valore complessivo netto del Fondo, rilevata sulla base dell’indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati nell’esercizio medesimo, al netto del Differenziale, ove negativo.
Per Differenziale si intende la differenza tra la somma dei proventi di competenza effettivamente distribuiti o di cui la SGR abbia deliberato la distribuzione nel corso degli esercizi precedenti a quello di riferimento e l’ammontare necessario a garantire il rendimento di cui al precedente punto 2. nel corso degli esercizi precedenti a quello di riferimento, sulla base dell’indice Istat relativo al medesimo periodo.
La SGR avrà diritto alla Commissione Variabile Annuale solo qualora il Rendimento in Eccesso risultante compensi integralmente il Differenziale.
La Commissione Variabile Annuale, di anno in anno provvisoriamente determinata a valere sull’eserciziodi competenza, sarà conseguentemente accantonata a favore della SGR.
La Commissione Variabile Annuale sarà definitivamente riconosciuta, e quindi maturerà a favore della SGR, all’atto della liquidazione del Fondo.
Obiettivo di rendimento
6% composto
Commissione variabile finale
15% del Rendimento Complessivo in Eccesso.
Valore immobili e partecipazioni
€ 108.296.160
Finanziamenti
€ 637.804
Redditività lorda 5,03%
Redditività sui valori di mercato 5,33%
Leva finanziaria
1,02
NAV del fondo € 119.173.447
Numero quote
258.078
NAV per quota
€ 501,865
NAV per quota rettificato*
€ 501,865
IRR**
1,37%
Valore nominale della quota
466,00
*   Nav al netto di eventuali proventi e rimborsi staccati successivamente all’approvazione del rendiconto
** Considerando come valore di uscita l’ultimo Nav
 
   

Andamento del fondo