Fondo Mediolanum Real Estate

 
Dati aggiornati al 30/06/2018
Nome fondo
Mediolanum Real Estate
Sito internet
Codice ISIN
IT0003922223 Quote di Classe A
IT0003922249 Quote di Classe B
Emittente
Mediolanum Gestione Fondi SGR p.A
Valore nominale quota al collocamento
€ 5,00
Richiamo degli impegni
14/02/2006
Data di quotazione in borsa
01/10/2012
Scadenza
31/12/2021
Possibilità di proroga
SI, 3 anni, con delibera da assumere almeno un anno prima della scadenza
Possibilità di grazia
SI, max 3 anni
Commissione fissa di gestione annuale
1,5% dell’attivo (al netto delle plusvalenze non realizzate)
Commissione variabile di gestione annuale
Non prevista
Obiettivo di rendimento
5% composto
Commissione variabile finale
20% del rendimento complessivo in eccesso
Valore Immobili e partecipazioni 
€ 310.580.000
Finanziamenti 
Leva finanziaria 
Nav del fondo 
€ 51.863.531 Classe “A”
€ 279.137.554 Classe “B”
Numero quote
8.021.272,00 Quote di Classe “A”
67.143.692,00 Quote di Classe “B”
Nav per quota
Quote di Classe “A” € 6,466 In data 8 ottobre 2018 stacco di un rimborso di 0,71415 euro – NAV Rettificato 5,75185
 
Quote di Classe “B” € 4,157 In data 30 luglio 2018 stacco di un provento di 0,075 euro In data 8 ottobre 2018 stacco di un rimborso di 0,45089 euro – NAV Rettificato 3,63111
 
IRR**
1,99%
Valore nominale della quota
Quote di Classe “A” € 4,28585
Quote di Classe “B” € 4,54911 
 
** Considerando come valore di uscita l’ultimo Nav
 
  

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