Fondo Mediolanum Real Estate

Dati aggiornati al 31/12/2018
Nome fondo
Mediolanum Real Estate
Sito internet
Codice ISIN
IT0003922223 Quote di Classe A
IT0003922249 Quote di Classe B
Emittente
Mediolanum Gestione Fondi SGR p.A
Valore nominale quota al collocamento
€ 5,00
Richiamo degli impegni
14/02/2006
Data di quotazione in borsa
01/10/2012
Scadenza
31/12/2021
Possibilità di proroga
SI, 3 anni, con delibera da assumere almeno un anno prima della scadenza
Possibilità di grazia
SI, max 3 anni
Commissione fissa di gestione annuale
1,5% dell’attivo (al netto delle plusvalenze non realizzate)
Commissione variabile di gestione annuale
Non prevista
Obiettivo di rendimento
5% composto
Commissione variabile finale
20% del rendimento complessivo in eccesso
Valore Immobili e partecipazioni 
€ 251.890.000
Finanziamenti 
Leva finanziaria 
Nav del fondo 
€ 46.101.414 Classe “A”
€ 244.128.847 Classe “B”
Numero quote
8.008.014,00 Quote di Classe “A”
67.164.694,00 Quote di Classe “B”
Nav per quota
Quote di Classe “A” € 5,757
Quote di Classe “B” € 3,635 In data 04 marzo 2019 stacco di un provento di 0,054 euro  – NAV Rettificato 3,581
 
IRR**
1,62%
Valore nominale della quota
Quote di Classe “A” € 4,28585
Quote di Classe “B” € 4,54911 
 
** Considerando come valore di uscita l’ultimo Nav
  

Andamento del fondo