Fondo Obelisco

 
Dati aggiornati al 30/06/2018
Nome fondo
Obelisco
Sito internet
Codice ISIN
IT0003896922
Emittente
Investire Immobiliare Sgr
Valore nominale quota al collocamento
€ 2.500
Richiamo degli impegni
29/12/2005
Data di quotazione in borsa
14/06/2006
Scadenza
31/12/2018
Possibilità di proroga
NO
Possibilità di grazia
In data 7 novembre 2014 il cda ha deliberato l’utilizzo del periodo di grazia
Commissione fissa di gestione annuale
1,65% dell’attivo (al netto delle plusvalenze non realizzate)
0,825% dell’attivo dal 1 gennaio 2016
Commissione variabile di gestione annuale
Non prevista
Obiettivo di rendimento
5,5% semplice
Commissione variabile finale
20% del rendimento complessivo in eccesso
Valore immobili e partecipazioni
€ 11.580.000
Finanziamenti
€ 8.989.977
Leva finanziaria
77%
Nav del fondo
€ 3.276.176
Nav per quota
€ 47,619
Numero quote
68.800
Nav per quota rettificato*
€ 47,619
IRR**
-18,87% al 31/12/2017
Valore nominale della quota
€ 2.225
* Nav al netto di eventuali proventi e rimborsi staccati successivamente all’approvazione del rendiconto
** Considerando come valore di uscita l’ultimo Nav
 
 

Andamento del fondo