Il Cda Di Dea Capital RE approva la relazione al 30 giugno di Atlantic 1
Il Consiglio di Amministrazione di DeA Capital Real Estate SGR ha approvato oggi la Relazione di gestione al 30 giugno 2022 del Fondo Atlantic 1.
Il valore complessivo netto (NAV) del Fondo Atlantic 1 è passato da 199.851.143 euro al 31 dicembre 2021 a 194.811.394 euro al 30 giugno 2022. Considerando la distribuzione effettuata il risultato del semestre è rappresentato da un utile di 1.218.491 euro.
Il valore unitario della quota è passato da 383,209 euro al 31 dicembre 2021 a 373,545 euro al 30 giugno 2022, facendo registrare un decremento del 2,52%.
Il Tasso Interno di Rendimento, calcolato sulla base del valore iniziale del Fondo, dei flussi di cassa in uscita e del NAV al 30 giugno 2022, risulta del 4,87%.
Il Fondo porrà in distribuzione un ammontare complessivo di 7.301.280 euro, corrispondente a 14,00 euro lordi per ciascuna delle 521.520 quote in circolazione.
La somma citata a titolo di provento, verrà riconosciuta agli aventi diritto con data di pagamento 31 agosto 2022 e data di stacco 29 agosto 2022.
