Fondo Alpha Immobiliare

 
Dati aggiornati al 30/06/2017
Nome fondo
Alpha Immobiliare
Sito internet
http://www.fondoalpha.it
Codice ISIN
IT0003049605
Emittente
Fimit sgr
IDeA Fimit sgr dal 3/10/2011
Valore nominale della quota al collocamento
€ 2.500
Richiamo degli impegni / Data di quotazione in borsa
04/07/2002
Scadenza
27/06/2030 (durata massima, il business plan attuale del fondo prevede la sua chiusura entro il 2019)
Possibilità di proroga
In data 30 luglio 2012 il Consiglio di Amministrazione della SGR ha deliberato, l’esercizio della facoltà di proroga della durata del Fondo per un periodo massimo di ulteriori quindici anni, con inizio dalla data del 27 giugno 2015, e scadenza entro il giorno 27 giugno 2030.
La motivazione data è la seguente: “La decisione di esercitare tale facoltà, adottata nell’ interesse dei sottoscrittori e degli acquirenti, a qualsiasi titolo, delle quote del Fondo, si è resa necessaria in considerazione della difficoltà riscontrata a concludere le dismissioni degli immobili secondo le tempistiche sinora previste se non a condizione di applicare dei notevoli sconti sul prezzo degli stessi, compromettendo gli obiettivi di rendimento del Fondo e le aspettative dei partecipanti”.
Possibilità di grazia
SI, max 3 anni
Commissione fissa di gestione annuale
1,6% del NAV (al netto delle plusvalenze non realizzate)
Commissione variabile di gestione annuale
Viene determinata nel seguente modo:
  • si calcola il rendimento annuo: differenza, in termini percentuali, tra la media dei prezzi di borsa nel mese di dicembre e la media nel mese di gennaio, sommata agli stacchi effettuati espressi in valore percentuale rispetto alla media dei prezzi di gennaio
  • si rileva la variazione nell’esercizio dell’indice MTS maggiorato di 0,75 punti percentuali
  • si calcola il rendimento annuo in eccesso come differenza tra il rendimento annuo ed il benchmark
  • si calcola il rendimento medio in eccesso come media del rendimento in eccesso negli ultimi tre esercizi
Se il rendimento annuo in eccesso è positivo la sgr percepisce il 10% del rendimento medio in eccesso moltiplicato per la capitalizzazione media.
La commissione non può essere superiore al minore tra i seguenti valori: 2% della capitalizzazione media; 10% dei proventi distribuibili
Obiettivo di rendimento
Indice MTS +0,75
Commissione variaile finale
20% del rendimento complessivo in eccesso
Valore immobili e partecipazioni 
€ 298.005.105
Finanziamenti 
€ 2.122.527
Redditvità lorda
5,72%
Redditività calcolata sui valori di mercato
5,74% (9,3% considerando solo gli immobili locati )
Tasso di sfitto 47,6%
Leva finanziaria (max 2)
1
NAV del fondo 
€ 320.059.989
Numero quote
103.875
NAV per quota 
€ 3.081,203
NAV per quota rettificato* 
€ 3.081,203
IRR**
6,67%
Valore nominale della quota
€ 2.403
 
*   Nav al netto di eventuali proventi e rimborsi staccati successivamente all’approvazione del rendiconto. Il Nav è al lordo della commissione variabile finale in quanto calcolabile solo al momento della liquidazione del fondo.
** Considerando come valore di uscita l’ultimo Nav
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Andamento del fondo