| Dati aggiornati al 30/06/2018 | ||
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Nome fondo
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Atlantic 2 – Berenice
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Sito internet
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Codice ISIN
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IT0003855696
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Emittente
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Pirelli Re Sgr
First Atlantic RE Sgr da 01/07/2008
DeA Capital RE sgr (già IDeA Fimit sgr) dal 3/10/2011
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Valore nominale quota al collocamento
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€ 500
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Richiamo degli impegni
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14/07/2005
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Data di quotazione in borsa
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19/07/2005
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Scadenza
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31/12/2018 (proroga approvata in data 11 novembre 2014 dalla Banca d’Italia)
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Possibilità di proroga
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—
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Possibilità di grazia
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SI, max 3 anni
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Commissione fissa di gestione annuale
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0.4% dal 1 gennaio 2014
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Commissione variabile di gestione annuale
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Non prevista
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Obiettivo di rendimento
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—
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Commissione variabile finale
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Verrà calcolata alla scadenza e dipende dal prezzo di vendita degli immobili a partire dal 2014. In ogni caso la somma della commissione fissa e della commissione variabile non potrà eccedere l’importo che sarebbe stato riconosciuto alla SGR applicando una commissione fissa pari allo 0,475% annuo.
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Valore immobili e partecipazioni
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€ 49.150.000 – Il portafoglio è stato interamente ceduto, manca il perfezionamento di due preliminari di vendita
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Finanziamenti
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Il finanziamento ò stato integralmente rimborsato dopo la chiusura del semestre | |
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Redditvità lorda
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Redditività calcolata sui valori di mercato
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| Tasso di sfitto | .. | |
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Leva finanziaria (max 2)
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.. | |
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NAV del fondo
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€ 46.101.500
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Numero quote
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600.003 | |
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NAV per quota
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€ 76,835
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NAV per quota rettificato*
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€ 5,335 (stacco di un rimborso pari a 67 euro in data 13 agosto e di un rimborso pari a 4,5 euro in data 17 dicembre)
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IRR**
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7,56%
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Valore nominale della quota
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€ 132,88
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| Note varie | Nel 2007 il fondo è stato oggetto di un’opa da parte di Zwinger Opco 6 B.V., veicolo controllato dai fondi Whitehall di Goldman Sachs che possiede circa il 95% delle quote. Il prezzo offerto è stato di 913 euro e l’operazione si è conclusa il 9 agosto (prima dello stacco del dividendo). | |
* Nav al netto di eventuali proventi e rimborsi staccati successivamente all’approvazione del rendiconto
** Considerando come valore di uscita l’ultimo Nav
** Considerando come valore di uscita l’ultimo Nav
Andamento del fondo
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