Fondo Atlantic 2 – Berenice

 
Dati aggiornati al 30/06/2018
Nome fondo
Atlantic 2 – Berenice
Sito internet
Codice ISIN
IT0003855696
Emittente
Pirelli Re Sgr
First Atlantic RE Sgr da 01/07/2008
DeA Capital RE sgr (già IDeA Fimit sgr) dal 3/10/2011
Valore nominale quota al collocamento
€ 500
Richiamo degli impegni
14/07/2005
Data di quotazione in borsa
19/07/2005
Scadenza
31/12/2018 (proroga approvata in data 11 novembre 2014 dalla Banca d’Italia)
Possibilità di proroga
Possibilità di grazia
SI, max 3 anni
Commissione fissa di gestione annuale
0.4% dal 1 gennaio 2014
Commissione variabile di gestione annuale
Non prevista
Obiettivo di rendimento
Commissione variabile finale
Verrà calcolata alla scadenza e dipende dal prezzo di vendita degli immobili a partire dal 2014. In ogni caso la somma della commissione fissa e della commissione variabile non potrà eccedere l’importo che sarebbe stato riconosciuto alla SGR applicando una commissione fissa pari allo 0,475% annuo.
Valore immobili e partecipazioni
€ 49.150.000 – Il portafoglio è stato interamente ceduto, manca il perfezionamento di due preliminari di vendita
Finanziamenti
Il finanziamento ò stato integralmente rimborsato dopo la chiusura del semestre
Redditvità lorda
..
Redditività calcolata sui valori di mercato
..
Tasso di sfitto ..
Leva finanziaria (max 2)
..
NAV del fondo
€ 46.101.500
Numero quote
600.003
NAV per quota
€ 76,835
NAV per quota rettificato*
€ 9,835 (stacco di un rimborso pari a 67 euro in data 13 agosto)
IRR**
7,56%
Valore nominale della quota
€ 137,38
Note varie Nel 2007 il fondo è stato oggetto di un’opa da  parte di Zwinger Opco 6 B.V., veicolo controllato dai fondi Whitehall di Goldman Sachs che possiede circa il 95% delle quote. Il prezzo offerto è stato di 913 euro e l’operazione si è conclusa il 9 agosto (prima dello stacco del dividendo).
*   Nav al netto di eventuali proventi e rimborsi staccati successivamente all’approvazione del rendiconto
** Considerando come valore di uscita l’ultimo Nav

 

Andamento del fondo