Fondo Polis

 
Dati aggiornati al 30/06/2018
Nome fondo
Polis
Sito internet www.polisfondi.it/…
Codice ISIN IT0001426342
Emittente
Polis Fondi Immobiliari Di Banche Popolari
Valore nominale quota al collocamento
€ 2.000
Richiamo degli impegni
18/06/2000
Data di quotazione in borsa
19/04/2001
Scadenza attuale
31/12/2018
Possibilità di proroga

Il cda di Polis ha deliberato in data 28/12/2011 la proroga del fondo di tre anni spostando così la scadenza dal 31/12/2012 al 31/12/2015

Il cda di Polis Fondi SGR ha deliberando in data 23 settembre 2015 la proroga triennale della durata del Fondo per il completamento dello smobilizzo degli investimenti

Possibilità di grazia
 eventuali 2 di proroga straordinaria
Commissione fissa di gestione annuale
1,5% del NAV (al netto delle plusvalenze non realizzate)
Commissione variabile di gestione annuale
Non prevista
Obiettivo di rendimento
5% composto
Commissione variabile finale
20% del rendimento complessivo in eccesso
Valore immobili e partecipazioni
€ 52.169.000
Finanziameni
Leva finanziaria
Nav del fondo
€ 96.131.243
Nav per quota
€ 745,203
Numero quote
129.000
Nav per quota rettificato*
€ 745,203
IRR**
1,07%
Valore nominale della quota
€ 1.175
* Nav al netto di eventuali proventi e rimborsi staccati successivamente all’approvazione del rendiconto
** Considerando come valore di uscita l’ultimo Nav
 
 

Andamento del fondo