Fondo Immobiliare Dinamico

 
Dati aggiornati al 30/06/2018
Nome fondo
Immobiliare Dinamico
Sito internet
Codice ISIN
IT0003752745
Emittente
BNP Parisbas REIM SGR p.A.
Valore nominale quota al collocamento
€ 250
Richiamo degli impegni
20/04/2005
Data di quotazione in borsa
03/05/2011
Scadenza
31/12/2020
Possibilità di proroga
NO
Possibilità di grazia
SI, max 3 anni
Commissione fissa di gestione annuale
1,6% del Nav (al netto delle plusvalenze non realizzate)
Commissione variabile di gestione annuale
15% del rendimento in eccesso, intendendo per tale la differenza tra i proventi distribuiti nell’esercizio e l’ammontare necessario a garantire nell’esercizio un rendimento pari alla variazione indice ISTAT maggiorato di un punto percentuale sul Valore Rilevante (intendendo per tale il Nav dell’esercizio precedente al netto delle plusvalenze non realizzate)
Obiettivo di rendimento
5,5% composto
Commissione variabile finale
15% del rendimento complessivo in eccesso
Valore Immobili e partecipazioni 
€ 283.506.536
Finanziamenti 
€ 45.000.000
Leva finanziaria 
1,2
Nav del fondo 
€ 266.623.191
Numero quote
1.454.927
Nav per quota
€ 183,255
Nav perquota rettificato* 
€ 183,255
IRR**
-2,19%
Valore nominale della quota
€ 231,5
 
*   Nav al netto di eventuali proventi e rimborsi staccati successivamente all’approvazione del rendiconto
** Considerando come valore di uscita l’ultimo Nav
 
 

Andamento del fondo