| Dati aggiornati al 30/06/2019 | ||
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Nome fondo
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Immobiliare Dinamico
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Sito internet
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Codice ISIN
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IT0003752745
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Emittente
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BNP Parisbas REIM SGR p.A.
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Valore nominale quota al collocamento
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€ 250
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Richiamo degli impegni
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20/04/2005
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Data di quotazione in borsa
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03/05/2011
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Scadenza
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31/12/2020
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Possibilità di proroga
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NO
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Possibilità di grazia
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SI, max 3 anni
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Commissione fissa di gestione annuale
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1,6% del Nav (al netto delle plusvalenze non realizzate)
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Commissione variabile di gestione annuale
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15% del rendimento in eccesso, intendendo per tale la differenza tra i proventi distribuiti nell’esercizio e l’ammontare necessario a garantire nell’esercizio un rendimento pari alla variazione indice ISTAT maggiorato di un punto percentuale sul Valore Rilevante (intendendo per tale il Nav dell’esercizio precedente al netto delle plusvalenze non realizzate)
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Obiettivo di rendimento
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5,5% composto
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Commissione variabile finale
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15% del rendimento complessivo in eccesso
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Valore Immobili e partecipazioni
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€ 199.078.718
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Finanziamenti
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— | |
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Leva finanziaria
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— | |
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Nav del fondo
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€ 278.337.531
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Numero quote
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1.454.927 | |
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Nav per quota
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€ 191,307
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Nav perquota rettificato*
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€ 141,807 (stacco di un rimborso di 35,5 euro in data 26 agosto e di 14 euro in data 23 dicembre)
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IRR**
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-1,71%
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Valore nominale della quota
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€ 196
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* Nav al netto di eventuali proventi e rimborsi staccati successivamente all’approvazione del rendiconto
** Considerando come valore di uscita l’ultimo Nav
** Considerando come valore di uscita l’ultimo Nav
Andamento del fondo
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