Fondo Europa Immobiliare 1

 
Dati aggiornati al 30/06/2017
Nome fondo
Europa Immobiliare Uno
Sito internet
Codice ISIN
IT0003725246
Emittente
Vegagest Immobiliare Sgr
Valore nominale quota al collocamento
€ 2.500
Richiamo degli impegni
20/11/2004
Data di quotazione in borsa
04/12/2006
Scadenza
31/12/2017 (durata massima)
Possibilità di proroga
Non prevista
Possibilità di grazia
Il 31 ottobre 2013 il cda della sgr ha deliberato l’utilizzo del periodo di grazia a far data dal 1 gennaio 2015 e scadenza il 31 dicembre 2017
Commissione fissa di gestione annuale
1,5% dell’attivo (al netto delle plusvalenze non realizzate)
1,25% dall‘ 1/1/2015
Commissione variabile di gestione annuale
Non prevista
Obiettivo di rendimento
7% composto
Commissione variabile finale
18% del rendimento complessivo in eccesso
Valore immobili e partecipazioni
€ 15.650.000
Finanziamenti
€ 98.963
Leva finanziaria 
Nav del fondo
€ 55.730.796
Numero quote
113.398
Nav per quota
€ 491,462
Nav pe quota rettificato*
€ 491,462 
IRR**
-2,57%
Valore nominale della quota
€ 1.520
 
*   Nav al netto di eventuali proventi e rimborsi staccati successivamente all’approvazione del rendiconto
** Considerando come valore di uscita l’ultimo Nav
 
  

Andamento del fondo