| 11 giugno 2018 – Rimborso Definitivo Parziale 204,691
6 febbraio 2019 – Rimborso finale 98,78 |
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| Fondo liquidato | ||
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Nome fondo
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Europa Immobiliare Uno
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Sito internet
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Codice ISIN
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IT0003725246
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Emittente
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Vegagest Immobiliare Sgr
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Valore nominale quota al collocamento
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€ 2.500
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Richiamo degli impegni
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20/11/2004
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Data di quotazione in borsa
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04/12/2006
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Scadenza
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31/12/2017 (durata massima)
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Possibilità di proroga
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Non prevista
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Possibilità di grazia
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Il 31 ottobre 2013 il cda della sgr ha deliberato l’utilizzo del periodo di grazia a far data dal 1 gennaio 2015 e scadenza il 31 dicembre 2017 | |
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Commissione fissa di gestione annuale
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1,5% dell’attivo (al netto delle plusvalenze non realizzate)
1,25% dall‘ 1/1/2015
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Commissione variabile di gestione annuale
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Non prevista
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Obiettivo di rendimento
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7% composto
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Commissione variabile finale
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18% del rendimento complessivo in eccesso
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Valore immobili e partecipazioni
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€–
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Finanziamenti
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€ —
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Leva finanziaria
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— | |
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Nav del fondo
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€ —
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Numero quote
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113.398 | |
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Nav per quota
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€–
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Nav pe quota rettificato*
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€ —
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IRR**
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-2,57% | |
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Valore nominale della quota
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€ 1216,529 capitale non rimborsato
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* Nav al netto di eventuali proventi e rimborsi staccati successivamente all’approvazione del rendiconto
** Considerando come valore di uscita l’ultimo Nav
** Considerando come valore di uscita l’ultimo Nav
Andamento del fondo
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