Fondo Amundi Italia

Dati aggiornati al 31/12/2018
Nome fondo
Amundi RE Italia
Sito internet
Codice ISIN
IT0003017446
Emittente
Amundi Real Estate Italia Sgr
Valore nominale quota al collocamento
€ 2.500
Richiamo degli impegni
31/03/2001
Data di quotazione in borsa
03/06/2002
Scadenza
31/12/2019
Possibilità di proroga
NO
Possibilità di grazia
SI, già deliberata + 2 di eventuale proroga straordinaria
Commissione fissa di gestione annuale
1,6% del Nav (al netto delle plusvalenze non realizzate)
Commissione variabile di gestione annuale
Non prevista
Obiettivo di rendimento
Non previsto
Commissione variabile finale
Non prevista
Valore Immobili e partecipazioni
€ 139.871.727
Finanziamenti
€ 29.679.500 (debito diretto ed indiretto)
Redditività del patrimonio immobiliare
5,41%
Leva finanziaria
1,24
NAV del fondo
€ 115.531.211
Numero quote
66.679
NAV per quota
€ 1.732,648
NAV per quota rettificato
€ 1.732,648
IRR**
2,27%
Valore nominale della quota
€ 2.500
*   Nav al netto di eventuali proventi e rimborsi staccati successivamente all’approvazione del rendiconto
** Considerando come valore di uscita l’ultimo Nav
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Andamento del fondo