| Dati aggiornati al 30/06/2019 | ||
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Nome fondo
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Amundi RE Italia
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Sito internet
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Codice ISIN
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IT0003017446
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Emittente
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Amundi Real Estate Italia Sgr
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Valore nominale quota al collocamento
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€ 2.500
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Richiamo degli impegni
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31/03/2001
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Data di quotazione in borsa
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03/06/2002
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Scadenza
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31/12/2022 – In proroga straordinaria
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Possibilità di ulteriore proroga
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NO
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Commissione fissa di gestione annuale
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1,6% del Nav (al netto delle plusvalenze non realizzate)
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Commissione variabile di gestione annuale
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Non prevista
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Obiettivo di rendimento
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Non previsto
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Commissione variabile finale
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Non prevista
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Valore Immobili e partecipazioni
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€ 129.306.570
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Finanziamenti
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€ 14.200.000 (debito diretto ed indiretto)
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| Redditività del patrimonio immobiliare | 5,56% | |
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Leva finanziaria
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1,25 |
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NAV del fondo
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€ 108.140.957
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Numero quote
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66.679 | |
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NAV per quota
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€ 1.621,814
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NAV per quota rettificato
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€ 1.621,814
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IRR**
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1,62%
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Valore nominale della quota
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€ 2.500
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* Nav al netto di eventuali proventi e rimborsi staccati successivamente all’approvazione del rendiconto
** Considerando come valore di uscita l’ultimo Nav
** Considerando come valore di uscita l’ultimo Nav
ddd
Andamento del fondo
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