Fondo Securfondo

 
Dati aggiornati al 30/06/2018
Nome fondo
Securfondo
Sito internet
http://www.investiresgr.it/it/fondo/scheda/13/fondosecurfondo
Codice ISIN
IT0001360749
Emittente
Beni Stabili Gestioni Sgr
Investire Immobiliare Sgr dal 1 gennaio 2015
Valore nominale quota al collocamento
€ 2.500
Richiamo degli impegni
09/12/1999
Data di quotazione in borsa
05/02/2001
Scadenza
31/12/2017 (31/12/2019 in caso di utilizzo da parte della sgr della proroga straordinaria approvata dall’ assemblea in data 11 dicembre 2014)
Possibilità di grazia
In data 20 dicembre 2013 il cda ha deliberato l’utilizzo del periodo di grazia a far data dal 31 dicembre 2014 e scadenza al 31 dicembre 2017.
Commissione fissa di gestione annuale
1,60% del Nav (al netto delle plusvalenze non realizzate)
0,80% a partire dal 1 gennaio 2015
Commissione variabile di gestione annuale
Non prevista
Obiettivo di rendimento
4,5% semplice
Commissione variabile finale
20% del rendimento complessivo in eccesso
Valore immobili e partecipazioni
€ 20.000.000
Finanzamenti
Leva finanziaria
Nav del fondo
€ 24.585.724
Numero quote
60.000
Nav per quota
€ 409,762
Nav per quota rettificato*
€ 409,762
IRR**

3,27% al 31/12/2017

Valore nominale della quota
€ 787,183
* Nav al netto di eventuali proventi e rimborsi staccati successivamente all’approvazione del rendiconto
** Considerando come valore di uscita l’ultimo Nav
 
  

Andamento del fondo