Dati al 31/12/2017

                 
Nome fondo
Data cda.
Nav
prec. rett.
Nav al 31/12
Variaz.
Prov.
Rimb.
Data stacco – Data pag.
Nav post stacco
Alpha Immobiliare
  15/02 3081,2 2.950,843  -4,23%        2.950,843 
Amundi Europa
  27/02 1.927,015 1.952,680    1,33%    236,00 19/03 – 21/03   1.716,68 
Amundi Italia
  27/02 1.817,56 1.841,776   1,33%       1.841,776 
Atlantic 1
 15/02  514,16  492,308   -4,25%        492,308 
Atlantic 2 – Berenice
 15/02  107,12 93,993   -12,25%   5,50  30/04 – 03/05  88,493 
Beta Immobiliare
 27/02  86,131 33,61   -61%   33,61 26/03 – 28/03 

0 
 
        

3,5 (rimborso)

 20/07

 
Europa Immobiliare 1
 14/02  491,462 468,41   -4,69%       468,41 
⌊
 01/03   409,13   409,13 SOSPESO 0
 
 13/06 Rettifica rendiconto del 31/03 243,396   204,69 a titolo di rimborso definitivo parziale 20/06  
Immobiliare Dinamico
  28/02 185,405 181,966  -1,85%        181,966 
Immobilium 2001
 28/02  3.235,815 3.195,798  -1,24%   757,00 26/03 – 28/03  2.438,798 
Mediolanum Classe A
  20/02 5,885 6,113   3,88%       6,113 
Mediolanum Classe B
  20/02 3,837  3,986   3,88%  0,0557    05/03 – 07/03 3,9303 
Obelisco
  28/02 203,484 165,709   -18,56%       165,709 
Opportunità Italia
  26/02 2.523,111  2.589,157  2,62%  11,851 25,976  12/03 – 14/03  2551,33 
Polis
  28/02 887,53 844,689   -4,83%       844,689 
Risparmio Immobiliare Uno Energia
 23/02  3.869,378 3.883,827  0,37%        3.883,827 
Securfondo
 28/02  535,762 518,433  -3,23%    66,50 26/03 – 28/03  451,933 
Socrate
 27/02  507,73  509,967   0,44%    9,00

12/03 – 14/03

 500,967 
Tecla Fondo Uffici
  28/02 63,37 22,49     22,49  21/03  0 
 
         (38,66 già distribuiti il 09/01/2018)
 
  

 

     1,00 (provento) 12/07  
Unicredito Immobiliare Uno
 29/03 

1.268,666

 1.211,260  -4,52%   150.00   16/04 – 18/04 1.061,260 
Valore Immobiliare Globale
  01/03 818,54 821,086   0,31%       821,086 
                 

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