|
Nome fondo
|
Data Cda
|
Nav
precedente rettificato
|
Nav al 31/12
|
Variaz.
|
Prov.
|
Rimb.
|
Data stacco – Data pag.
|
Nav post stacco
|
|
Alpha Immobiliare
|
12/02
|
3.392,112
|
3.336,150
|
-1,65%
|
3.336,15
|
|||
|
Amundi Europa
|
26/02
|
2.206,351
|
2.242,028
|
1,62%
|
59,00
|
21/03 – 23/03
|
2.183,03
|
|
|
Amundi Italia
|
26/02
|
2.060,980
|
2.058,468
|
-0,12%
|
2.058,47
|
|||
|
Atlantic 1
|
12/02
|
474,894
|
477,651
|
0,58%
|
6,00
|
29/02 – 02/03
|
471,65
|
|
|
Atlantic 2 – Berenice
|
12/02
|
180,776
|
157,145
|
-13,07%
|
1,70
|
06/06 – 08/06
|
155,45
|
|
|
Beta Immobiliare
|
12/02
|
231,813
|
221,728
|
–4,35%
|
1,50
|
29/02 – 02/03
|
220,23
|
|
|
Bnl Portfolio Immobiliare
|
26/02
|
909,071
|
794,441
|
-12,61%
|
794,44
|
|||
|
Delta Immobiliare
|
12/02
|
92,456
|
91,697
|
-0,82%
|
91,70
|
|||
|
Estense Grande Distribuzione
|
26/02
|
967,192
|
884,770
|
-8,52%
|
25,00
|
21/03 – 23/03
|
859,77
|
|
|
Europa Immobiliare 1
|
17/03
|
1.562,051
|
1.556,660
|
-0,35%
|
210,00
|
29/3 – 31/3
|
1.346,66
|
|
|
Immobiliare Dinamico
|
26/02
|
194,675
|
190,165
|
-2,32%
|
190,17
|
|||
|
Immobilium 2001
|
29/02
|
3.879,649
|
3.738,857
|
-3,63%
|
3.738,86
|
|||
|
Invest Real Security
|
29/02
|
1.673,260
|
1.555,580
|
–7,03%
|
177,30
|
14/03 – 16/03
|
1.378,28
|
|
|
Mediolanum Classe A
|
16/02
|
5,695
|
5,734
|
0,68%
|
5,734
|
|||
|
Mediolanum Classe B
|
16/02
|
3,981
|
4,008
|
0,68%
|
0,0676
|
22/2 – 24/2
|
3,940
|
|
|
Investietico
|
29/02
|
2.150,561
|
2.174,171
|
1,10%
|
280,00
|
29/3 – 31/3
|
1.894,17
|
|
|
Obelisco
|
29/02
|
1.521,183
|
1.378,271
|
-9,39%
|
1.378,27
|
|||
|
Olinda Fondo Shops
|
Distribuiti 11,58 euro in data 1 luglio
|
|||||||
|
Polis
|
26/02
|
1.622,11
|
1.609,310
|
-0,79%
|
1.609,31
|
|||
|
Risparmio Immobiliare Uno Energia
|
29/02
|
3.684,50
|
3.511,490
|
-4,70%
|
3.511,49
|
|||
|
Securfondo
|
29/02
|
1.880,53
|
1.863,601
|
-0,90%
|
116,60
|
14/03 – 16/03
|
1.747,00
|
|
|
Socrate
|
29/02
|
517,88
|
519,089
|
0,23%
|
519,09
|
|||
|
Tecla Fondo Uffici
|
27/01
|
238,50
|
232,820
|
-2,38%
|
232,82
|
|||
|
Unicredito Immobiliare Uno
|
26/02
|
2.002,30
|
1.953,504
|
-2,44%
|
125,00
|
14/03 – 16/03
|
1.828,50
|
|
|
Valore Immobiliare Globale
|
26/02
|
2.140,94
|
2.126,500
|
–0,67%
|
2.126,50
|
|||
