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Nome fondo
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Data cda.
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Nav
prec. rett.
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Nav al 30/06
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Variaz.
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Prov.
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Rimb.
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Data stacco – Data pag.
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Nav post stacco
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Alpha Immobiliare
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27/07 | 2.950,843 | 2.733,876 | -7,35% | 75,00 | 30/07 – 01/08 | 2658,876 | |
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Amundi Europa
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31/07 | 1.716,68 | 1.706,758 | -0,55% | 230,00 | 27/08 – 29/08 | 1476,758 | |
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Amundi Italia
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31/07 | 1.841,776 | 1.791,735 | -2,72% | 1.791,735 | |||
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Atlantic 1
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27/07 | 492,308 | 501,688 | +1,91% | 501,688 | |||
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Atlantic 2 – Berenice
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27/07 | 88,493 | 76,835 | -13,17% | 67,00 | 13/08 – 15/08 | 9,835 | |
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⌊
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4,50 | 17/12 – 19/12 | 5,335 | |||||
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Immobiliare Dinamico
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27/07 | 181,966 | 183,255 | +0,71% | 183,255 | |||
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Immobilium 2001
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30/07 | 2.438,798 | 2.345,160 | -3,8% | 245,00 | 06/08 – 08/08 | 2.100,160 | |
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Mediolanum Classe A
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25/07 | 6,113 | 6,466 | +5,8% | 0,71415 | 08/10 – 10/10 | 5,75185 | |
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Mediolanum Classe B
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25/07 | 3,9303 | 4,157 | +5,8% | 0,075 | 30/07 – 01/08 | ||
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⌊
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0,45089 | 08/10 – 10/10 | 3,63111 | |||||
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Obelisco
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30/07 | 165,709 | 47,619 | -71,3% | 47,619 | |||
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⌊
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30/09 | 47,619 | 0 | -100% | 0 | |||
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Opportunità Italia
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30/07 | 2551,33 | 2.571,738 | +0,8% | 2.571,738 | |||
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Polis
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30/07 | 844,689 | 745,203 | -11,8% | 125,00 | 12/11 – 14/11 | 625,203 | |
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Risparmio Immobiliare Uno Energia
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02/08 | 3.883,827 | 3.692,438 | -4,9% | 3.692,438 | |||
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Securfondo
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30/07 | 451,933 | 409 | -9,5% | 409 | |||
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Socrate
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30/07 | 500,967 | 501,865 | +0,2% | 501,865 | |||
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Unicredito Immobiliare Uno
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30/07 |
1.061,260 |
1.013,032 | -4,5% | 1.013,032 | |||
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Valore Immobiliare Globale
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02/08 | 821,086 | 791,074 | -3,7% | 791,074 | |||
