Nome Fondo	Data CDA	Nav prec rett	Nav al 30/06	Variaz	Prov	Rimb	Data stacco – Data pagamento	Nav post syacco
Alpha Immobiliare	29/07	1.546,576	1.434,167	-7,27%		92,00	25/10 – 27/10
						121,00	10/01 – 12/01	1.221,167
Atlantic 1	04/08	418,015	394,687	-5,58%	14,00		06/09 – 08/09	380,687
Amundi Italia	01/08	1.054,137	1.007,536	-4,42%				1.007,536
Immobiliare Dinamico	01/08	115,365	110,686	-4,05%		6,70	13/09 – 15/09	103,986
Immobilium 2001	01/08	1.915,825	1.729,736	-9,71%		116,00	02/08 – 04/08	1613,736
Mediolanum Classe A	22/07	5,47577	5,531	+1%		0,45236	13/12 – 15/12	5,079
Mediolanum Classe B	22/07	3,20989	3,243	+1%	0,0369		02/08 – 04/08
						0,26222	13/12 – 15/12	2,94
Opportunità Italia	30/07	2.367,759	2.285,792	-3,46%				2.285,792
Risparmio Immobiliare Uno Energia	06/08	2.519,869	2.583,770	+2,53%				2.583,770
Socrate	03/08	435,378	430,968	-1,01%				430,968
Valore Immobiliare Globale	22/07	616,921	589,028	-4,5%				589,028