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Nome fondo
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Data Cda
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Nav
precedente rettificato
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Nav al 30/06
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Variaz.
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Prov.
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Rimb.
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Data stacco – Data pag.
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Nav post stacco
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Alpha Immobiliare
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28/07 | 3511,49 | 3304,549 | -0,95% | 3304,549 | |||
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Amundi Europa
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29/07 | 2.183,028 | 2.156,353 | -1,22% | 59,00 | 22/08 – 24/08 | 2.097,353 | |
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Amundi Italia
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29/07 | 2.058,468 | 2.016,685 | -2,03% | 2.016,685 | |||
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Atlantic 1
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28/07 | 471,651 | 497,14 | +5,40% | 497,14 | |||
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Atlantic 2 – Berenice
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28/07 | 155,445 | 149,523 | -3,81% | 149,523 | |||
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Beta Immobiliare
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28/07 | 220,228 | 211,717 | -3,86% | 9,00 | 03/10 – 05/10 | 202,717 | |
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Bnl Portfolio Immobiliare
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29/07 | 794,441 | 529,357 | -33,37% | ATTENZIONE: Il 24/11 la sgr ha ceduto l’intero patrimonio a valori inferiori a quelli espressi dal NAV al 30 giugno | |||
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Delta Immobiliare
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28/07 | 91,697 | 93,613 | +2,09% | 93,613 | |||
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Estense Grande Distribuzione
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29/07 | 859,77 | 637,776 | -25,82% | ATTENZIONE: Il 24/11 la sgr ha ceduto l’intero patrimonio a valori che porteranno un incremento significativo del NAV | |||
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Europa Immobiliare 1
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27/07 | 1.346,66 | 1.314,59 | –2,38% | 240,00 | 28/09 – 30/09 | 1.074,59 | |
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Immobiliare Dinamico
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28/’7 | 190,17 | 191,103 | +0,49% | 191,103 | |||
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Immobilium 2001
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28/07 | 3.738,857 | 3411,907 | -8,74% | 3411,907 | |||
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Invest Real Security
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29/08 | 1378,28 | 1229,734 | -10,78% | 70,9 | 12/09 – 14/09 | 1.158,83 | |
| ATTENZIONE: Il 20/12 la sgr ha ceduto l’intero patrimonio di IRS a valori inferiori a quelli espressi dal NAV al 30 giugno | ||||||||
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Mediolanum Classe A
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27/07 | 5,734 | 5,768 | +0,59% | 5,768 | |||
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Mediolanum Classe B
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27/07 | 3,940 | 3,963 | +0,57% | 0,0716 | 01/08 – 03/08 | 3,8914 | |
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Investietico
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28/07 | 1.894,171 | 1.776,642 | -6,20% | 1.500 | 12/09 – 14/09 | 276,642 | |
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Obelisco
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28/07 | 1.378,271 | 1.118,332 | -18,86% | ATTENZIONE: Il 20/12 la sgr ha ceduto parte del patrimonio a valori inferiori a quelli espressi dal NAV al 30 giugno | |||
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Polis
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28/07 | 1609,31 | 1576,241 | -2,05% | 270,00 | 12/09 – 14/09 | ||
| ↳ | 65,00 | 10/10 – 12/10 | 1.241,24 | |||||
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Risparmio Immobiliare Uno Energia
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22/07 | 3.511,49 | 3.679,016 | +4,77% | 3.679,016 | |||
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Securfondo
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29/08 | 1.747,00 | 1.691,987 | -3,15% | 100,00 | 12/09 – 14/09 | 1.591,987 | |
| ATTENZIONE: Il 20/12 la sgr ha ceduto parte del patrimonio di Securfondo a valori inferiori a quelli espressi dal NAV al 30 giugno | ||||||||
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Socrate
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29/07 | 519,089 | 521,368 | +0,44% | 521,368 | |||
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Tecla Fondo Uffici
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28/07 | 232,82 | 227,81 | -2,15% | 7,73 | 26/09 – 28/09 | 220,08 | |
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Unicredito Immobiliare Uno
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28/07 | 1.828,504 | 1.780,22 | -2,64% | 1.780,22 | |||
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Valore Immobiliare Globale
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01/08 | 2126,5 | 2135,955 | +0,44% | 2135,955 | |||
