Dati al 30 06 2017

                 
Nome fondo
Data cda.
Nav
prec. rett.
Nav al 30/06
Variaz.
Prov.
Rimb.
Data stacco – Data pag.
Nav post stacco
Alpha Immobiliare
27/07  3.099,824 3081,2  -0,60%        3081,2 
Amundi Europa
28/07  1.914,63 1.927,015  0,65%       1.927,015 
Amundi Italia
28/07  1.857,040 1.817,558  -2,13%        1.817,56 
Atlantic 1
27/07  511,748 514,162  0,47%        514,16 
Atlantic 2 – Berenice
27/07  134,000 120,620  -9,99%    13,50  14-16/08 107,12 
Beta Immobiliare
27/07  166,450 102,131  -38,64%        102,131 
Delta Immobiliare
27/07  92,884 85,923  -7,49%       85,923 
Europa Immobiliare 1
26/07  485,72 491,462  1,18%       491,462 
Immobiliare Dinamico
29/07  188,752 185,405  -1,77%        185,405 
Immobilium 2001
27/07  3.320,087 3.235,815   -2,54%       3.235,815 
Mediolanum Classe A
26/07  5,849 5,885  0,62%        5,885
Mediolanum Classe B
26/07  3,887 3,910 0,59%   0,0729    31/07 – 02/08 3,837 
Investietico
26/07  35,331 32,042   -9,31%  La sgr distribuirà 12,121 euro con valuta 23 agosto a titolo di rimborso finale. 19,921 euro vengono trattenuti  per l’esistenza di potenziali passività di natura fiscale che potrebbero ricadere in capo al Fondo. Una volta definite tali Passività, ed in ogni caso entro 24 mesi dalla data di approvazione del rendiconto finale di liquidazione, salvo ulteriore proroga qualora necessario tale importo, se del caso ridotto nella misura utilizzata per il pagamento delle Passività, formerà oggetto di distribuzione pro quota
Obelisco
27/07 225,957 203,484   -9,95%       203,484 
Opportunità Italia
31/07  2.488,71 2.523,111   1,38%       2.523,111 
Polis
28/07  897,78 887,53  -1,14%        887,53 
Risparmio Immobiliare Uno Energia
28/07  3.765,083 3.869,378   2,77%       3.869,378 
Securfondo
27/07  555,19 535,762  -3,50%        535,762 
Socrate
28/07 525,169 525,725   0,11%    18,00

 07-09/08

507,73 
Tecla Fondo Uffici
27/07  82,682 116,620   41,05%   7,73  14-17/08  108,89
          45,62 09-11/10 63,37
Unicredito Immobiliare Uno
31/07

1.339,24

1.268,666  -5,27%        1.268,666 
Valore Immobiliare Globale
 02/08 1.187,17 1.175,036   -1,02%    356,50 04-06/09  818,54