Dati al 30/06/2020

Nome fondo Data cda Nav prec. rett. Nav al 30/06 Variaz. Prov. Rimb. Data stacco – Data pag. Nav post stacco
Alpha Immobiliare 30/07 1.866,413 1.772,943 -5,01%       1.772,943
Amundi Europa   773,668       400 13/07 – 15/07  
            310 10/08 – 12/08  
Amundi Italia 30/07 1.376,612 1.323,010 -3,89% 225,00   10/08 – 12/08 1.098,01
Atlantic 1 04/08 432,191 433,502 +0,3% 10,00   31/08  – 02/09 423,502
Immobiliare Dinamico 30/07 132,962 124,944 -8,8%       124,944
Immobilium 2001 31/07 1.901,8 1.860,546 -2,2%       ‭‬1.860,546
Mediolanum Classe A 23/07 5,923 5,789 -2,3%       5,789
Mediolanum Classe B 23/07 3,5695 3,489 -2,3%     03/08 . 05/08 3,439
Opportunità Italia 31/07 2.507,276 2.426,882 -3,2%       ‭2.426,882 
Polis 30/07 ‭52,659 42,972. -18,4%       ‭42,972.
Risparmio Immobiliare Uno Energia 03/08 3230,273 2.514,751 -22.1%       2.514,751
Socrate 30/07 476,144 476,839 +0,1%       476,839
Unicredito Immobiliare Uno 31/07 140,184 133,136   100,00   10/08 – 12/08 ‭‬33,136
Valore Immobiliare Globale 03/08 693,777 658,710 -5%       658,710