Nome fondo	Data cda	Nav prec. rett.	Nav al 30/06	Variaz.	Prov.	Rimb.	Data stacco – Data pag.	Nav post stacco
Alpha Immobiliare	30/07	1.866,413	1.772,943	-5,01%		97	28/12 – 30/12	1.675,943
Amundi Europa		773,668				400	13/07 – 15/07
						310	10/08 – 12/08
Amundi Italia	30/07	1.376,612	1.323,010	-3,89%	225,00		10/08 – 12/08	1.098,01
Atlantic 1	04/08	432,191	433,502	+0,3%	10,00		31/08  – 02/09	423,502
Immobiliare Dinamico	30/07	132,962	124,944	-8,8%				124,944
Immobilium 2001	31/07	1.901,8	1.860,546	-2,2%				‭‬1.860,546
Mediolanum Classe A	23/07	5,923	5,789	-2,3%				5,789
Mediolanum Classe B	23/07	3,5695	3,489	-2,3%			03/08 . 05/08	3,439
Opportunità Italia	31/07	2.507,276	2.426,882	-3,2%				‭2.426,882
Polis	30/07	‭52,659	42,972.	-18,4%				‭42,972.
Risparmio Immobiliare Uno Energia	03/08	3230,273	2.514,751	-22.1%				2.514,751
Socrate	30/07	476,144	476,839	+0,1%				476,839
Unicredito Immobiliare Uno	31/07	140,184	133,136		100,00		10/08 – 12/08	‭‬33,136
Valore Immobiliare Globale	03/08	693,777	658,710	-5%				658,710