Approvate le relazioni al 31 dicembre di Alpha ed Atlantic 1

Il Consiglio di Amministrazione di DeA Capital Real Estate SGR ha approvato oggi le Relazioni di gestione al 31 dicembre 2020 dei Fondi Alpha e Atlantic 1.

Alpha Immobiliare

Il valore complessivo netto (NAV) del Fondo Alpha è passato da 193.873.627 euro al 31 dicembre 2019 a 160.650.618 euro al 31 dicembre 2020.

Il valore unitario della quota è passato da 1.866,413 euro al 31 dicembre 2019 a 1.546,576 euro al 31 dicembre 2020, facendo registrare un decremento del 17,14%.

Il Tasso Interno di Rendimento, calcolato sulla base del valore iniziale del Fondo, dei flussi di cassa in uscita e del NAV al 31 dicembre 2020, risulta pari al 4,92%.

Il risultato dell’esercizio è rappresentato da una perdita di 23.147.134 euro.

Non si procederà alla distribuzione di proventi.

Fondo Atlantic 1

Il valore complessivo netto (NAV) del Fondo Atlantic 1 è passato da 225.396.405 euro al 31 dicembre 2019 a 228.433.775 euro al 31 dicembre 2020.

Il valore unitario della quota è passato da 432,191 euro al 31 dicembre 2019 a 438,015 euro al 31 dicembre 2020, facendo registrare un incremento dell’1,35%.

Il Tasso Interno di Rendimento, calcolato sulla base del valore iniziale del Fondo, dei flussi di cassa in uscita e del NAV al 31 dicembre 2020, risulta del 5,35%.

Il risultato dell’esercizio è rappresentato da un utile pari a 8.252.569 euro.

Per quanto concerne i proventi, il Fondo porrà in distribuzione un ammontare complessivo di 10.430.400 euro, corrispondente a 20 euro lordi per ciascuna delle 521.520 quote in circolazione.

La somma citata a titolo di provento verrà riconosciuta agli aventi diritto con data di stacco 8 marzo 2021 e data di pagamento 10 marzo 2021 ai sensi del calendario previsto dal regolamento di Borsa Italiana S.p.A.

Il Consiglio di Amministrazione avendo inoltre preso atto dell’approvazione da parte dall’assemblea dei partecipanti del 23 dicembre 2020 delle proposte di modifica del regolamento di gestione del Fondo afferenti alla facoltà di proroga in via straordinaria della durata dello stesso ha deliberato di esercitare la facoltà di proroga straordinaria della durata del Fondo.

Ad esito di tale delibera, il periodo di grazia precedentemente in corso si intende revocato ma il termine di durata del Fondo, al solo fine di completare lo smobilizzo degli investimenti in portafoglio, rimane fissato al 31 dicembre 2022.

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