Approvata la relazione semestrale di Unicredito Immobiliare Uno

Il Consiglio di Amministrazione di Torre SGR ha approvato la Relazione intermedia di liquidazione al 30 giugno 2020 del Fondo.

Al 30 giugno 2020, il valore complessivo netto del Fondo risulta pari ad Euro 21.301.697 a fronte di Euro 36.429.398 al 31 dicembre 2019, con una variazione in diminuzione pari ad Euro 15.127.701 (-41,5%).

Il valore unitario della quota è passato da Euro 227,684 al 31 dicembre 2019 ad Euro 133,136 al 30 giugno 2020.

Tale variazione è riconducibile per la gran parte al rimborso parziale pro-quota a fronte di disinvestimenti, quale acconto sull’attivo netto di liquidazione, effettuato nel mese di marzo 2020, per Euro 14 milioni. Il risultato negativo del semestre, pari ad Euro 1.127.701, è determinato dalla differenza negativa degli altri ricavi e oneri, pari ad Euro 823.862, e dagli oneri di gestione, per un importo pari ad Euro 303.839, relativi prevalentemente a commissioni della SGR e del depositario, spese di revisione e consulenze legali relative al processo di liquidazione del FIA.

L’incremento di valore creato, considerando anche il NAV al 30 giugno 2020, rispetto all’investimento iniziale è pari al 30,32%. Il Tasso Interno di Rendimento del FIA risulta pari all’1,85%.

Alla data del 30 giugno 2020 il patrimonio immobiliare del Fondo e le partecipazioni in società immobiliari risultano interamente disinvestiti. La liquidità disponibile ammonta ad Euro 23.522.347. Il fondo oneri di liquidazione ammonta ad Euro 547.538 e il fondo rischi su contenziosi ad Euro 1.433.000.

La SGR, preso atto del surplus di liquidità disponibile, ha stabilito di procedere al pagamento di una parte dei proventi da liquidazione in considerazione delle previsioni di cassa dell’ultimo semestre dell’anno e del mantenimento di una riserva prudenziale per le attività finalizzate alla liquidazione del Fondo, che sarà liberata a favore dei partecipanti successivamente all’approvazione delle relazione finale di liquidazione riferita alla data del 31 dicembre 2020. Più precisamente, il Consiglio d’Amministrazione ha deliberato di distribuire l’importo di Euro 16.000.000, con attribuzione a ciascuna delle 160.000 quote in circolazione di un provento da liquidazione di Euro 100,000, pari al 4,00% del loro valore di emissione, al 81,7% del valore della quota al 30 giugno 2020 e al 63,70% rispetto al prezzo medio di mercato del primo semestre 2020. Lo stacco della cedola è previsto per il giorno 10 agosto 2020, con record date l’11 agosto 2020 e pagamento 12 agosto 2020.