Relazioni semestrali di Obelisco, Immobilium e Securfondo

Il Consiglio di Amministrazione di InvestiRE SGR S.p.A. ha approvato in data odierna le Relazioni Semestrali al 30 giugno 2018 dei fondi Obelisco, Securfondo e Immobilium 2001

OBELISCO

Vicino ormai al temuto azzeramento il fondo Obelisco che chiude il semestrte con un valore complessivo netto del fondo (NAV) pari a Euro 3.276.176 corrispondente al valore unitario delle quote di Euro 47,619.

Il decremento rispetto al NAV al 31 dicembre 2017 è pari ad Euro 8.124.612 (-71,3%). La diminuzione del valore del Fondo è attribuibile principalmente alle svalutazioni del patrimonio immobiliare (Euro 8.350.000). Il Consiglio di Amministrazione della SGR, ha infatti deliberato di discostarsi dalla valutazione dell’Esperto Indipendente sull’intero portafoglio residuo pari a Euro 19.300.000, utilizzando la valutazione di pronto realizzo espressa dall’esperto indipendente del Fondo su richiesta della SGR (Euro 11.580.000), nell’ipotesi di vendita forzata in tempi brevi in considerazione dell’esito del processo competitivo messo in atto nel primo semestre dell’anno che non ha portato ad alcuna offerta vincolante.

IMMOBILIUM 2001

La Relazione Semestrale al 30 giugno 2018 del Fondo Immobilium chiude con un valore complessivo netto del fondo (NAV) pari a Euro 60.974.150 corrispondente al valore unitario delle quote di Euro 2.345,160

Tenendo conto dei rimborsi di capitale effettuati nel corso del semestre pari ad Euro 19.682.000 la perdita contabile è pari a Euro 2.434.587, comprensiva della svalutazione del patrimonio immobiliare al 30 giugno 2018 pari ad Euro 1.005.197.

Nel corso del semestre sono state interamente cedute le n. 240 quote di OICR detenute al 31 dicembre 2017 nel Fondo Spazio Sanità, gestito dalla medesima SGR, per un corrispettivo totale pari a Euro 13.793.493 e registrando una plusvalenza di circa il 15% rispetto al costo storico. Al 30 giugno 2018, la liquidità disponibile ammonta complessivamente a Euro 30.596.138.

Il Consiglio di Amministrazione del 30 luglio 2018, tenuto conto della liquidità disponibile e dei fabbisogni del Fondo, ha deliberato di procedere a rimborsi parziali di quote per un importo complessivo pari ad Euro 6.370.000, corrispondenti ad un rimborso di capitale pro quota pari ad Euro 245,00 per le n. 26.000 quote in circolazione.

SECURFONDO

La Relazione semestrale al 30 giugno 2018 chiude con un valore complessivo netto del Fondo (NAV) pari a Euro 24.585.724, corrispondente al valore unitario di Euro 409.

La diminuzione del valore del Fondo nel periodo nasce, principalmente dal rimborso parziale di capitale avvenuto nel semestre per complessivi Euro 3.990.000 (-12,8%) e dalla perdita contabile del periodo di Euro 2.530.251, che include le svalutazioni del patrimonio immobiliare e da partecipazioni per complessivi Euro 2.616.313.

Al 30 giugno 2018, il patrimonio immobiliare del Fondo è valutato Euro 20.000.000, oltre l’immobile di Casteldaccia di proprietà della Semi S.r.l. (valore complessivo pari a Euro 22.000.000), in linea con quanto espresso dall’Esperto Indipendente del Fondo, con una diminuzione rispetto al 31 dicembre 2017 di Euro 3.548.000 determinata dalle svalutazioni immobiliari per Euro 2.498.000 e dalla vendita di una porzione dell’immobile di Milano, Via Carducci per Euro 1.050.000, corrispondente al prezzo di vendita. Al 30 giugno 2018, la liquidità disponibile ammonta complessivamente a Euro 2.696.874.