Conclusa l’OPA su Mediolanum Real Estate

Si è concluso ieri, 10 agosto, il periodo di adesione all’opa sul fondo Mediolanum.

Sulla base dei dati provvisori comunicati dagli offerenti

• all’Offerta “Duomo” sono state apportate un totale di 2.147.999 quote del Fondo, di cui 282.592 quote di classe “A” e 1.865.407 quote di classe “B”. Tale quantitativo rappresenta circa il 2,863%% del totale delle quote emesse. L’Offerente non possedeva alcuna quota alla data di pubblicazione del documento di offerta e non ha acquistato alcuna quota nel corso del periodo di adesione. Sulla base di tali dati non risulta pertanto soddisfatta la condizione di efficacia dell’Offerta, subordinata a che le adesioni avessero ad oggetto un numero complessivo di quote del Fondo tale da consentire all’Offerente di venire a detenere un numero di quote pari al 50%+1 delle quote complessive del Fondo. L’Offerente si riserva la facoltà di comunicare, successivamente, di rinunciare a tale condizione.
• all’Offerta “Blado” sono state apportate n. 23.551 Quote di classe “A” rappresentative del 0,284% delle Quote di classe “A” emesse dal Fondo e n. 253.570 Quote di classe “B” rappresentative del 0,380% delle Quote di classe “B” emesse dal Fondo. Nel corso dell’Offerta l’Offerente ha effettuato direttamente acquisti aventi ad oggetto le Quote al di fuori dell’Offerta ad un prezzo di acquisto non superiore al Corrispettivo per n. 55.954 Quote del Fondo di classe “A”, pari circa a 0,6755% delle Quote di classe “A” emesse dal Fondo e per n. 481.138 Quote del Fondo di classe “B”, pari circa al 0,7208% delle Quote di classe “B” emesse dal Fondo. Per effetto di tali acquisti, e a seguito e per effetto dell’Offerta, sulla base dei risultati provvisori, l’Offerente verrebbe a detenere complessivamente una partecipazione pari a n. 79.505 Quote di classe “A” e pari a n. 734.708 Quote di classe “B”, pari rispettivamente a circa 0,9598% delle Quote di classe “A” e a circa 1,1007% delle Quote di classe “B” emesse dal Fondo. Nel complesso pari a 1,0851% delle Quote di classe “A” e di classe “B” emesse dal Fondo.

Entro le ore 7:59 del giorno di borsa aperta antecedente la data di pagamento (ossia il 17 agosto 2016), mediante un comunicato gli offerenti comunicheranno la notizia del verificarsi, del mancato avveramento ovvero, in caso di mancato avveramento, della rinuncia alle Condizioni Sospensive.

Il corrispettivo per l’offerta Duomo è pari a Euro 3,70 per ciascuna quota di classe “A” e pari ad Euro 2,7284 per ciascuna quota di classe “B”, per un controvalore complessivo delle quote del Fondo portate in adesione all’Offerta pari ad Euro 6.135.166,86. Dal corrispettivo inizialmente indicato pari ad Euro 2,80 sarebbe infatti dedotto il provento staccato dal fondo in data 1 agosto.

Il corrispettivo per l’offerta Blado è pari a Euro 3,41 per ciascuna quota di classe “A” e pari ad Euro 2,58 per ciascuna quota di classe “B”. L’offerente in questo caso sembra aver dimenticato di dedurre il provento come previsto dal documento di offerta.  A rettifica del precedente comunicato Blado ha successivamente precisato che il corrispettivo dovuto per ogni Quota di classe “B” è pari ad Euro 2,5084 anziché ad Euro 2,58 dovendo essere dedotti i proventi distribuiti  in data 1 agosto 2016.

Il pagamento delle quote portate in adesione all’Offerta Duomo avverrebbe in data 18 agosto 2016. Coloro i quali abbiano invece aderito all’Offerta Blado potrebbero revocare la propria adesione all’Offerta e aderire all’Offerta Concorrente nei cinque giorni di borsa aperta successivi alla data di pubblicazione dei risultati definitivi dell’Offerta Concorrente.