| Dati aggiornati al 31/12/2011 | ||
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Nome fondo
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Piramide Globale
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Sito internet
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Codice ISIN
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IT0001397741
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Emittente
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Rreef Fondimmobiliari Sgr
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Valore nominale quota al collocamento
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€ 2.000
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Richiamo degli impegni
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06/07/2000
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Data di quotazione in borsa
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26/11/2002
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Scadenza
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31/12/2015 – Il Cda di Rreef ha approvato in data 22 maggio 2008 la liquidazione anticipata del fondo. Il processo di liquidazione è quasi completato.
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Possibilità di proroga
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—
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Possibilità di grazia
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—
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Commissione fissa di gestione annuale
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1,5% del NAV (al netto delle plusvalenze non realizzate)
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Commissione variabile di gestione annuale
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Non prevista
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Obiettivo di rendimento
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5% composto
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Commissione variabile finale
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20% del rendimento complessivo in eccesso
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Valore immobili e partecipazioni
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€ 0
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Finanziamenti
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€ 0
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Leva finanziaria
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—
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Nav del fondo
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€ 8.427,915
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Nav per quota
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€ 67,423
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Nav per quota rettificato*
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€ 67,423
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IRR**
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6,02%
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Valore nominale della quota
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€ 0
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* Nav al netto di eventuali proventi e rimborsi staccati successivamente all’approvazione del rendiconto
** Considerando come valore di uscita l’ultimo Nav
** Considerando come valore di uscita l’ultimo Nav
| Rimborsi | Proventi | |
| 03/2004 | — | 80,00 |
| 03/2005 | — | 100,00 |
| 03/2006 | — | 100,00 |
| 03/2007 | — | 160,00 |
| 11/2007 | 659,00 | 333,00 |
| 02/2008 | 333,68 | 6,32 |
| 06/2008 | 425,59 | 280,41 |
| 08/2008 | 245,00 | — |
| 03/2009 | 64,00 | — |
| 02/2011 | 216,00 | — |
| 08/2011 | 56,73 | — |
